Ter o controle financeiro é fundamental para a saúde da propriedade, disso ninguém tem dúvida. Mas como fazer isso?
O primeiro ( talvez o mais essencial ) passo que se deve tomar é separar as contas pessoais das contas da propriedade, assim o gestor terá clareza do desempenho da atividade chave e os verdadeiros resultados do seu trabalho. Em seguida faça uma tabela e anote todas as movimentações. Um controle básico das finanças tem de incluir sempre os seguintes itens:
- Caixa: é todo o dinheiro disponível para pagar compromissos futuros ou realizar investimentos;
- Contas a pagar: controle das contas que estão em aberto e precisam ser liquidadas ou pagas;
- Contas a receber: controle sobre as compras a prazo de seus clientes;
- Controle bancário: contas bancárias com todas as movimentações de cheques, depósitos, saques e despesas bancárias;
- Fluxo de caixa: todas as movimentações financeiras dos itens acima.
Por último apure o resultado utilizando os controles anteriores, descobrindo o lucro ou o prejuízo (esperamos que isso nunca aconteça!) no período.
